广发聚利LOF (16271开云体育- 开云体育官方网站- APP下载2): 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订合同等法律文件
2026-06-26开云体育,开云体育官方网站,开云体育APP下载
根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定,为更好地反映基金投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,经与各基金托管人协商一致,广发基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2026年7月27日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下:
申银万国制造业指数收益 率×90%+中债-新综合财富 (1-3年)指数收益率×5%+ 活期存款基准利率×5%
沪深300指数收益率×60%+ 人民币计价的恒生指数收益 率×15%+中证全债指数收益 率×25%
沪深300指数收益率 ×70%+恒生指数收益率 ×15%+中债-新综合财富 (1-3年)指数收益率 ×10%+活期存款基准利率 ×5%
沪深300指数收益率×60%+ 人民币计价的恒生指数收益 率×15%+中证全债指数收益 率×25%
沪深300指数收益率 ×70%+恒生指数收益率 ×15%+中债-新综合财富 (1-3年)指数收益率 ×10%+活期存款基准利率 ×5%
沪深300指数收益率 ×85%+中债-新综合财富 (1-3年)指数收益率 ×10%+活期存款基准利率 ×5%
45%×沪深300指数收益率+ 45%×人民币计价的恒生指数 收益率+10%×中证全债指数 收益率
中证800指数收益率× 45%+恒生指数收益率× 45%+中债-新综合财富(1-3 年)指数收益率×10%
×15%+中债-新综合财富 (1-3年)指数收益率 ×10%+活期存款基准利率 ×5%
沪深300指数收益率 ×90%+中债-新综合财富 (1-3年)指数收益率×5%+ 活期存款基准利率×5%
沪深300指数×40%+中债-综 合财富(总值)指数×50%+ 银行活期存款利率(税后) ×10%
中证800指数收益率 ×80%+中债-新综合财富 (1-3年)指数收益率 ×15%+活期存款基准利率 ×5%
中证800指数收益率×40%+ 中证全债指数收益率×55%+ 人民币活期存款利率(税后) ×5%
中证800指数收益率 ×50%+中债-新综合财富 (总值)指数收益率×45%+ 活期存款基准利率×5%
沪深300指数收益率×65%+ 人民币计价的恒生指数收益 率×15%+中证全债指数收益 率×20%
中证全指指数收益率 ×80%+恒生指数收益率 ×5%+中债-新综合财富 (1-3年)指数收益率 ×10%+活期存款基准利率 ×5%
沪深300指数收益率 ×90%+中债-新综合财富 (1-3年)指数收益率×5%+ 活期存款基准利率×5%
中证800指数收益率 ×85%+中债-新综合财富 (1-3年)指数收益率 ×10%+活期存款基准利率 ×5%
沪深300指数收益率×60%+ 人民币计价的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数 收益率×25%
沪深300价值指数收益率 ×85%+恒生指数收益率 ×5%+中债-新综合财富 (1-3年)指数收益率×5%+ 活期存款基准利率×5%
申银万国消费品指数收益率 ×70%+恒生消费指数收益率 (使用估值汇率折算)×10%+ 中债-综合全价(总值)指数 收益率×10%+银行活期存款 利率(税后)×10%
中证内地消费主题指数收 益率×70%+恒生消费指数 收益率×10%+中债-综合全 价(总值)指数收益率 ×15%+活期存款基准利率 ×5%
沪深300指数收益率 ×80%+中债-新综合财富 (1-3年)指数收益率 ×15%+活期存款基准利率 ×5%
沪深300指数收益率×55%+ 中证全债指数收益率×25%+ 人民币计价的恒生指数收益 率×20%
中证全指指数收益率 ×80%+恒生指数收益率 ×5%+中债-新综合财富 (1-3年)指数收益率 ×10%+活期存款基准利率 ×5%
沪深300指数收益率 ×90%+中债-新综合财富 (1-3年)指数收益率×5%+ 活期存款基准利率×5%
沪深300指数收益率 ×85%+中债-新综合财富 (1-3年)指数收益率 ×10%+活期存款基准利率 ×5%
沪深300指数收益率 ×80%+中债-新综合财富 (1-3年)指数收益率 ×15%+活期存款基准利率 ×5%
中证800指数收益率×65%+ 一年期人民币定期存款利率 (税后)×35%
中证800成长指数收益率 ×75%+中债-综合全价(总 值)指数收益率×20%+活期 存款基准利率×5%
沪深300指数收益率×10%+ 人民币计价的恒生指数收益 率×5%+中证全债指数收益率 ×85%
中债-新综合财富(总值) 指数收益率×70%+沪深 300指数收益率×20%+恒 生指数收益率×5%+活期存 款基准利率×5%
沪深300指数收益率 ×50%+中债-新综合财富 (总值)指数收益率×45%+ 活期存款基准利率×5%
沪深300指数收益率 ×70%+中债-新综合财富 (1-3年)指数收益率 ×25%+活期存款基准利率 ×5%
中证医药卫生指数收益率 ×85%+中债-新综合财富 (1-3年)指数收益率 ×10%+活期存款基准利率 ×5%
沪深300指数收益率×65%+ 人民币计价的恒生指数收益 率×15%+中证全债指数收益 率×20%
沪深300指数收益率 ×75%+恒生指数收益率 ×15%+活期存款基准利率 ×10%
沪深300指数收益率 ×80%+中债-新综合财富 (1-3年)指数收益率 ×15%+活期存款基准利率 ×5%
沪深300指数收益率 ×75%+中债-新综合财富 (1-3年)指数收益率 ×20%+活期存款基准利率 ×5%
沪深300指数收益率×65%+ 人民币计价的恒生综合指数收益率×10%+中证全债指数 收益率×25%
沪深300指数收益率 ×80%+恒生综合指数收益 率×10%+中债-新综合财富 (1-3年)指数收益率×5%+ 活期存款基准利率×5%
沪深300指数收益率×40%+ 人民币计价的恒生指数收益 率×20%+中证全债指数收益 率×40%
沪深300指数收益率 ×50%+恒生指数收益率 ×20%+中债-新综合财富 (1-3年)指数收益率 ×25%+活期存款基准利率 ×5%
中证医药卫生指数收益率 ×55%+人民币计价的恒生医 疗保健指数收益率×20%+中 债新综合财富(总值)指数收 益率×25%
中证医药卫生指数收益率 ×65%+恒生医疗保健指数 收益率×20%+中债-新综合 财富(1-3年)指数收益率 ×10%+活期存款基准利率 ×5%
沪深300指数收益率 ×80%+中债-新综合财富 (1-3年)指数收益率 ×15%+活期存款基准利率 ×5%
沪深300指数收益率 ×85%+中债-新综合财富 (1-3年)指数收益率 ×10%+活期存款基准利率 ×5%
中债综合财富(总值)指数收 益率×90%+一年期定期存款 利率(税后)×10%
中债-综合财富(总值)指 数收益率×90%+中证可转 债及可交换债券50指数收 益率×5%+活期存款基准利 率×5%
中债综合财富(总值)指数收 益率×90%+银行一年期定期 存款利率(税后)×10%
中债-金融债券总财富(总 值)指数收益率×95%+活期 存款基准利率×5%
中债综合财富(总值)指数收 益率×90%+银行一年期定期 存款利率(税后)×10%
中债-优选投资级信用债财 富(总值)指数收益率 ×95%+活期存款基准利率 ×5%
中债-金融债券总财富(总 值)指数收益率×95%+活期 存款基准利率×5%
中债-金融债券总财富(总 值)指数收益率×95%+活期 存款基准利率×5%
中债-优选投资级信用债财 富(总值)指数收益率 ×90%+中证可转债及可交 换债券50指数收益率 ×5%+活期存款基准利率 ×5%
中债综合财富(总值)指数收 益率×90%+银行1年期定期 存款利率(税后)×10%
中债-优选投资级信用债财 富(总值)指数收益率 ×95%+活期存款基准利率 ×5%
中债综合财富(总值)指数收 益率×90%+一年期定期存款 利率(税后)×10%
中债-信用债总财富(总值) 指数收益率×95%+活期存 款基准利率×5%
中债综合财富(总值)指数收 益率×90%+银行一年期定期 存款利率(税后)×10%
中债-信用债总财富(总值) 指数收益率×95%+活期存 款基准利率×5%
中债综合指数(总财富)收益 率×90%+银行1年期定期存 款利率(税后)×10%
中债-优选投资级信用债财 富(总值)指数收益率 ×95%+活期存款基准利率 ×5%
中债-新综合全价(总值)指 数收益率×90%+一年期定期 存款利率(税后)×10%
中债-优选投资级信用债全 价(总值)指数收益率 ×95%+活期存款基准利率 ×5%
中债-优选投资级信用债财 富(总值)指数收益率 ×95%+活期存款基准利率 ×5%
中债企业债总全价指数收益 率×80%+中债国债总全价指 数收益率×20%
中债-企业债总全价(总值) 指数收益率×85%+中证可 转债及可交换债券50指数 收益率×10%+活期存款基 准利率×5%
中债-综合全价(总值)指数 收益率×80%+银行活期存款 利率(税后)×20%
中债-综合全价(总值)指数 收益率×65%+中证800指数 收益率×12.5%+MSCI全球指 数(MSCIAllCountryWorld Index)收益率(经估值汇率 调整)×12.5%+上海黄金交易 所AU99.99现货实盘合约收 益率×5%+银行活期存款利率 (税后)×5%
中债-综合全价(总值)指 数收益率×65%+中证800指数收益率×13%+MSCI 发达市场指数(MSCI WorldIndex)收益率 ×12%+上海黄金交易所 Au99.99现货实盘合约价 格收益率×5%+活期存款基 准利率×5%
沪深300指数收益率×60%+ 人民币计价的恒生综合指数收益率×20%+中证全债指数 收益率×20%
沪深300指数收益率 ×65%+中证港股通综合指 数(港元)收益率×20%+ 中债-新综合财富(1-3年) 指数收益率×5%+活期存款 基准利率×10%
人民币计价的中证香港美国 上市中美科技指数收益率 ×40%+中证TMT产业主题指 数收益率×30%+中债新综合 财富(总值)指数收益率×30%
中证香港美国上市中美科 技指数(人民币)收益率 ×65%+中证TMT产业主题 指数收益率×20%+中债-新 综合财富(1-3年)指数收 益率×10%+人民币活期存
沪深300指数收益率×50%+ 人民币计价的恒生指数收益 率×30%+中证全债指数收益 率×20%
沪深300指数收益率 ×70%+中证港股通综合指 数(人民币)收益率×20%+ 中债-新综合财富(1-3年) 指数收益率×5%+活期存款 基准利率×5%
沪深300指数收益率×60%+ 中债-总全价(总值)指数收 益率×30%+中证港股通综合 指数收益率(使用估值汇率折 算)×10%
沪深300指数收益率 ×60%+中证港股通综合指 数(人民币)收益率×20%+ 中债-综合全价(总值)指 数收益率×15%+活期存款 基准利率×5%
沪深300指数收益率×60%+ 人民币计价的恒生指数收益 率×15%+中证全债指数收益 率×25%
中证800指数收益率 ×75%+中证港股通综合指 数(人民币)收益率×5%+ 中债-新综合财富(1-3年) 指数收益率×15%+活期存 款基准利率×5%
沪深300指数收益率×65%+ 中证港股通综合指数收益率 (使用估值汇率折算)×15%+ 中债-综合全价(总值)指数 收益率×10%+银行活期存款 利率(税后)×10%
中证800指数收益率 ×65%+中证港股通综合指 数(人民币)收益率×15%+ 中债-新综合全价(1-3年) 指数收益率×15%+活期存 款基准利率×5%
上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。
(一)基金合同具体修订内容包括:在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因(包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况)、基准要素相关信息(包括发布机构、代码、查询途径等)、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法,以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。
基金管理人将一并修订托管协议,并更新招募说明书、基金产品资料概要相关内(二)本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人已履行规定的程序,符合相关法律法规规定和基金合同约定,修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在基金管理人网站( )和中国证监会基金电子披露网站
()发布。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
(二)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
(1)当前业绩比较基准:80%×申银万国制造业指数+20%×中证全债指数调整后新业绩比较基准:申银万国制造业指数收益率×90%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
综合基金投资策略、投资风格、过往实际债券投资情况,将债券基准要素中的中证全债指数调整为中债-新综合财富(1-3年)指数。中债-新综合财富(1-3年)指数由在境内债券市场公开发行的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成分券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于本基金近年来各类资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资范围和投资比例限制,将A股股票资产所对应的基准要素权重从80%调整至90%,将债券资产所对应的基准要素权重从20%调整至5%,设置权重为5%的活期存款基准利率作为现金类资产的基准要素,调整后的基准要素权重与基金过往实际投资运作情况和产品的长期定位更为匹配。
(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%
调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×15%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
综合基金投资策略、投资风格、过往实际债券投资情况,将债券基准要素中的中证全债指数调整为中债-新综合财富(1-3年)指数。中债-新综合财富(1-3年)指数由在境内债券市场公开发行的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成分券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于本基金近年来各类资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资范围和投资比例限制,将A股股票资产所对应的基准要素权重从60%调整至70%,将港股股票资产所对应的基准要素权重维持在15%,将债券资产所对应的基准要素权重从25%调整至10%,设置权重为5%的活期存款基准利率作为现金类资产的基准要素,调整后的基准要素权重与基金过往实际投资运作情况和产品的长期定位更为匹配。
(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%
调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×15%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
综合基金投资策略、投资风格、过往实际债券投资情况,将债券基准要素中的中证全债指数调整为中债-新综合财富(1-3年)指数。中债-新综合财富(1-3年)指数由在境内债券市场公开发行的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成分券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于本基金近年来各类资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资范围和投资比例限制,将A股股票资产所对应的基准要素权重从60%调整至70%,将港股股票资产所对应的基准要素权重维持在15%,将债券资产所对应的基准要素权重从25%调整至10%,设置权重为5%的活期存款基准利率作为现金类资产的基准要素,调整后的基准要素权重与基金过往实际投资运作情况和产品的长期定位更为匹配。
(1)当前业绩比较基准:30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率×85%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
综合基金投资策略、投资风格、过往实际债券投资情况,将债券基准要素中的中证全债指数调整为中债-新综合财富(1-3年)指数。中债-新综合财富(1-3年)指数由在境内债券市场公开发行的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成分券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于本基金近年来各类资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资范围和投资比例限制,将A股股票资产所对应的基准要素权重从30%调整至85%,将债券资产所对应的基准要素权重从70%调整至10%,设置权重为5%的活期存款基准利率作为现金类资产的基准要素,调整后的基准要素权重与基金过往实际投资运作情况和产品的长期定位更为匹配。
(1)当前业绩比较基准:45%×沪深300指数收益率+45%×人民币计价的恒生指数收益率+10%×中证全债指数收益率
调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×10%
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
综合基金投资策略、投资风格、过往实际股票投资情况,将A股股票基准要素中的沪深300指数调整为中证800指数。中证800指数由中证指数有限公司编制,由中证500和沪深300指数成份股组成,综合反映中国A股市场大中小市值公司的股票价格表现,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。
综合基金投资策略、投资风格、过往实际债券投资情况,将债券基准要素中的中证全债指数调整为中债-新综合财富(1-3年)指数。中债-新综合财富(1-3年)指数由在境内债券市场公开发行的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成分券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×15%+中债-新综合财富(总值)指数收益率×25%
调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×15%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
综合基金投资策略、投资风格、过往实际债券投资情况,将债券基准要素中的中债-新综合财富(总值)指数调整为中债-新综合财富(1-3年)指数。中债-新综合财富(1-3年)指数由在境内债券市场公开发行的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成分券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于本基金近年来各类资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资范围和投资比例限制,将A股股票资产所对应的基准要素权重从60%调整至70%,将港股股票资产所对应的基准要素权重维持在15%,将债券资产所对应的基准要素权重从25%调整至10%,设置权重为5%的活期存款基准利率作为现金类资产的基准要素,调整后的基准要素权重与基金过往实际投资运作情况和产品的长期定位更为匹配。
调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率×90%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
综合基金投资策略、投资风格、过往实际债券投资情况,将债券基准要素中的上证国债指数调整为中债-新综合财富(1-3年)指数。中债-新综合财富(1-3年)指数由在境内债券市场公开发行的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成分券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于本基金近年来各类资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资范围和投资比例限制,将A股股票资产所对应的基准要素权重从80%调整至90%,将债券资产所对应的基准要素权重从20%调整至5%,设置权重为5%的活期存款基准利率作为现金类资产的基准要素,调整后的基准要素权重与基金过往实际投资运作情况和产品的长期定位更为匹配。
(1)当前业绩比较基准:沪深300指数×40%+中债-综合财富(总值)指数×50%+银行活期存款利率(税后)×10%
调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×80%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%
此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
综合基金投资策略、投资风格、过往实际股票投资情况,将A股股票基准要素中的沪深300指数调整为中证800指数。中证800指数由中证指数有限公司编制,由中证500和沪深300指数成份股组成,综合反映中国A股市场大中小市值公司的股票价格表现,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。
综合基金投资策略、投资风格、过往实际债券投资情况,将债券基准要素中的中债-综合财富(总值)指数调整为中债-新综合财富(1-3年)指数。中债-新综合财富(1-3年)指数由在境内债券市场公开发行的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成分券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于本基金近年来各类资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资范围和投资比例限制,将A股股票资产所对应的基准要素权重从40%调整至80%,将债券资产所对应的基准要素权重从50%调整至15%,将活期存款基准利率的权重从10%调整至5%,调整后的基准要素权重与基金过往实际投资运作情况和产品的长期定位更为匹配。
(1)当前业绩比较基准:中证800指数收益率×40%+中证全债指数收益率×55%+人民币活期存款利率(税后)×5%
调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×50%+中债-新综合财富(总值)指数收益率×45%+活期存款基准利率×5%
此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
综合基金投资策略、投资风格、过往实际债券投资情况,将债券基准要素中的中证全债指数调整为中债-新综合财富(总值)指数。中债-新综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族系,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一。
基于本基金近年来各类资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资范围和投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从40%调整至50%,将债券资产所对应的基准要素权重从55%调整至45%,将活期存款基准利率的权重维持在5%,调整后的基准要素权重与基金过往实际投资运作情况和产品的长期定位更为匹配。
(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×65%+人民币计价的恒生指数收益率×15%+中证全债指数收益率×20%
调整后新业绩比较基准:中证全指指数收益率×80%+恒生指数收益率×5%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
综合基金投资策略、投资风格、过往实际股票投资情况,将A股股票基准要素中的沪深300指数调整为中证全指指数。中证全指指数由上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所市场符合条件的股票和存托凭证组成样本,具有较高的市场代表性,反映上交所、深交所和北交所市场上市公司的整体表现。指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
综合基金投资策略、投资风格、过往实际债券投资情况,同时考虑到组合久期的匹配性,将债券基准要素中的中证全债指数调整为中债-新综合财富(1-3年)指数。中债-新综合财富(1-3年)指数由在境内债券市场公开发行的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成分券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于本基金近年来各类资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资范围和投资比例限制,将A股股票资产所对应的基准要素权重从65%调整至80%,将港股股票资产所对应的基准要素权重从15%调整至5%,将债券资产所对应的基准要素权重从20%调整至10%,设置权重为5%的活期存款基准利率作为现金类资产的基准要素,调整后的基准要素权重与基金过往实际投资运作情况和产品的长期定位更为匹配。
(1)当前业绩比较基准:75%×沪深300指数收益率+25%×中证全债指数收益率调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率×90%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
综合基金投资策略、投资风格、过往实际债券投资情况,将债券基准要素中的中证全债指数调整为中债-新综合财富(1-3年)指数。中债-新综合财富(1-3年)指数由在境内债券市场公开发行的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成分券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于本基金近年来各类资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资范围和投资比例限制,将A股股票资产所对应的基准要素权重从75%调整至90%,将债券资产所对应的基准要素权重从25%调整至5%,设置权重为5%的活期存款基准利率作为现金类资产的基准要素,调整后的基准要素权重与基金过往实际投资运作情况和产品的长期定位更为匹配。
调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×85%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
综合基金投资策略、投资风格、过往实际股票投资情况,将A股股票基准要素中的沪深300指数调整为中证800指数。中证800指数由中证指数有限公司编制,由中证500和沪深300指数成份股组成,综合反映中国A股市场大中小市值公司的股票价格表现,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。
综合基金投资策略、投资风格、过往实际债券投资情况,将债券基准要素中的中证全债指数调整为中债-新综合财富(1-3年)指数。中债-新综合财富(1-3年)指数由在境内债券市场公开发行的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成分券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于本基金近年来各类资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资范围和投资比例限制,将A股股票资产所对应的基准要素权重从50%调整至85%,将债券资产所对应的基准要素权重从50%调整至10%,设置权重为5%的活期存款基准利率作为现金类资产的基准要素,调整后的基准要素权重与基金过往实际投资运作情况和产品的长期定位更为匹配。
(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%
调整后新业绩比较基准:沪深300价值指数收益率×85%+恒生指数收益率×5%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
综合基金投资策略、投资风格、过往实际股票投资情况,将A股股票基准要素中的沪深300指数调整为沪深300价值指数。沪深300价值指数由中证指数有限公司编制,从沪深300指数样本中,选取价值因子得分最高的100只证券作为指数样本,反映沪深300指数样本中具有价值特征的上市公司证券的整体表现,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。(未完)src=


