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　　本基金合同于2025年4月25日生效，基金总份额为5亿份，运作方式为契约型封闭式，基金合同期限为48年。基金发售价格为每份2.734元，发售日期及发售期限为2025年4月22日至2025年4月23日。其中，公众投资者的募集期为2025年4月22日，战略投资者及网下投资者的募集期为2025年4月22日至2025年4月23日。

　　本次基金发售采用了向战略投资者定向配售、向符合条件的网下投资者询价配售以及向公众投资者定价发售相结合的方式进行。募集期间扣除认购费用后的有效净认购金额（不含利息）为1,366,999,995.68元人民币，认购资金在募集期间产生的利息为6,628,747.53元人民币。募集资金至2025年4月25日已划入本基金托管账户计入基金财产。

　　截至2025年5月14日，本次上市交易份额为149,711,123.00份（不含有锁定安排份额）。本基金基金份额持有人总户数为26,934户，平均每户持有的基金份额为18,564份。其中，本基金场内基金份额持有人户数为26,190户，平均每户持有的基金份额为19,080份。机构投资者持有的基金份额为483,880,221份，占基金总份额的96.78%；个人投资者持有的基金份额为16,119,779份，占基金总份额的3.22%。本基金基金管理人的从业人员持有本基金基金份额为801份，占本基金总份额的0.00016%。

　　本基金的主要投资标的为苏州工业园区启月街1号的菁英公寓项目，该项目总建筑面积达275,557.57平方米，其中可租赁面积为250,485.83平方米。基金通过认购“华泰资管-苏州恒泰租赁住房1号资产支持专项计划”的全部份额，间接持有项目公司的全部股权，从而获得基础设施项目的完全所有权或经营权利。基金以获取基础设施项目租金、物业费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。返回搜狐，查看更多